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GESTION DEL CASH-FLOW OPERATIVO BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

24/06/2021 - 27/07/2021
Modalidad: Teleformación
Categoría: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
GES
Precio para Afiliados/as a CCOO CLM180 € (Utilizando el cupón descuento: ABIERTA-100)
Precio para No Afiliados/as a CCOO CLM280 €
  • *Al realizar el pago se comprobará la situación de afiliación, si no es correcta se procederá a la anulación de la inscripción.
  • * No se admitirán devoluciones ni cambios de curso una vez formalizada la inscripción. (Consulte requisitos)
  • * Número mínimo de 25 alumnos/as para iniciar el curso.

OBJETIVOS

  1. Conocer la importancia de la gestión del Cash Flow en momentos de incertidumbre para salvaguardar la salud financiera de la empresa.
  2. Analizar la liquidez de la empresa a través de la interpretación de sus estados financieros y los periodos medios de cobro y pago.
  3. Realizar e interpretar una previsión de tesorería estableciendo estrategias que garanticen la salud financiera de la empresa al corto plazo.
  4. Conocer los aspectos claves para elaborar un informe de tesorería en la empresa.
  5. Identificar los criterios, técnicas e instrumentos más útiles para una gestión de tesorería eficaz.
  6. Identificar los criterios de decisión de los instrumentos a disposición de la empresa para una gestión eficaz de tesorería.
  7. Identificar los elementos clave para la adecuada gestión del circulante.
  8. Comprender las premisas clave para una gestión eficaz de la morosidad de la empresa.
  9. Identificar las fuentes financieras existentes en la empresa.
  10. Identificar y conocer las ayudas y subvenciones al alcance de las empresas como instrumentos de liquidez y generación de tesorería.
  11. Conocer el equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez para la gestión óptima del circulante en la empresa.
  12. Determinar, analizar y valorar correctamente las operaciones de inversión que se presentan en la empresa y su influencia en la gestión de Cash-Flow
  13. Seleccionar las operaciones de inversión que más convengan a la tesorería de la empresa.

CONTENIDOS

UD 1: Gestión del Cash-Flow. Aproximación y utilidad.

  • La gestión de la incertidumbre en la empresa.
  • Liquidez y solvencia. Cuestiones fundamentales.
  • El Cash-Flow. Qué es y cuál es su importancia.

UD 2: Análisis y control del Cash-Flow en la empresa. Ratios e indicadores

  • Formulación analítica de los flujos de Cash-Flow
  • Análisis estático de liquidez. El fondo de maniobra, el coeficiente de liquidez y coeficiente de tesorería.
  • Análisis dinámico de liquidez. Periodo medio de pago y cobro.

UD 3: La gestión operativa y eficaz del circulante

  • Planificación financiera y previsión de tesorería.
  • El presupuesto de tesorería. Elaboración e indicadores.
  • Técnicas para la gestión administrativa eficaz de tesorería.
  • La financiación ajena del circulante. Instrumentos y criterios de elección.
  • Productos y activos financieros para invertir excedentes de Cash-Flow
  • La morosidad. Prevención y cuestiones fundamentales.
  • La negociación bancaria en la gestión de Cash-Flow

UD 4: Las fuentes de financiación en la empresa para la gestión de Cash-Flow

  • Fuentes de financiación propias y ajenas.
  • Actividades de explotación, inversión y financiación.
  • Ayudas y subvenciones como flujo de tesorería en la empresa
  • El Cash-Flow en el control financiero

UD 5: El Cash-Flow en el análisis de inversiones bajo condiciones de incertidumbre.

  • El equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez.
  • El valor del dinero en el tiempo.
  • Variables relevantes en el análisis de inversiones.
  • Métodos para análisis de inversiones en base a Cash-Flow
  • Análisis de riesgos y financiación de inversiones. Recomendaciones.

 

 

Este curso va dirigido a alumnos y alumnas de cualquier edad independientemente de su situación laboral y experiencia que quieran adquirir o mejorar sus competencias técnicas en materia de gestión administrativa y financiera en la empresa. No se requieren conocimientos previos. 

280€
Modalidad: Teleformación
Periodo: 24/06/2021 - 27/07/2021
Duración: 60h
Dirigido a: Desempleados/as y Ocupados/as
Ubicación:
Certificado de Profesionalidad: No